Carry Trade: Cos’è e come utilizzare questa strategia?

Cos’è e come fare Trading sul Forex con la strategia del Carry Trade? In questa guida offriremo tutte le risposte per fare chiarezza su questa diffusa metodologia di investimento.

Ti diciamo fin da subito che si tratta di una strategia valida nel lungo termine ed utilizzata spesso da investitori professionisti. Tuttavia, con qualche utile accorgimento, sarà possibile metterla in pratica anche se siamo principianti.

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Cos’è il Carry Trade?

Si definisce Carry Trade una metodologia di investimento che consiste nel prendere a prestito una valuta con tassi di interesse bassi, per poi investire in strumenti finanziari con base una differente valuta, con tassi più elevati.

La differenza tra i due tassi di interesse rappresenterà il nostro profitto netto.

Può sembrare un procedimento lungo e complesso, soprattutto se pensiamo che fino a pochi anni fa per realizzare queste operazioni di scambio bisognava recarsi in banca, ordinare la valuta desiderata ed effettuare le successive operazioni telefonicamente.

Ad oggi grazie ai Broker Online tutti questi processi avvengono online, con alti standard di sicurezza per l’investitore.

Come funziona il Carry Trade?

Definiamo il funzionamento della strategia chiamata Carry Trade con una serie di punti.

1. Prendere in prestito valuta

Occorre selezionare valute con tassi di interesse basso. Un esempio? Il Giappone (Yen) per anni ha vissuto una fase di deflazione con tassi valutari inferiori al 2%. Era quindi economico -acquistare- Yen Giapponesi. Per semplicità di calcolo ipotizziamo un tasso debitore pari all’1%.

2. Investire in Asset con valuta differente

Ora che abbiamo i nostri Yen, possiamo ad esempio decidere di investire in titoli di Stato Americani. Generalmente queste operazioni vengono effettuate su strumenti finanziari stabili e sicuri, proprio come i Bond.

Mediamente un Bond USA a medio termine rende un 3% (tasso creditore 3%).

3. Attendere la scadenza

A fine anno, abbiamo un tasso debitore di 1% ed un tasso creditore del 3%. Ciò vuol dire che quando il Bond ci renderà il nostro 3%, con il denaro ricevuto salderemo il tasso sullo Yen e ci resterà un 2% netto: questo sarà il nostro profitto!

Ovviamente possiamo individuare altri Stati con tassi debitori bassi ed investire in altri strumenti finanziari, a patto di tenere basso il rischio ed avere un buon differenziale tra tasso debitore/creditore.

Leggi anche: Migliori strategie Forex.

Quali sono i rischi del Carry Trade?

Come abbiamo intuito, il Carry Trade se ben utilizzato è un vero e proprio arbitraggio sui mercati finanziari. Tuttavia, soprattutto per un investitore inesperto, le insidie sono diverse.

Il principale rischio legato al Carry Trade è legato alle oscillazioni tra i tassi di interesse, che rischiano quindi di azzerare i nostri profitti o addirittura mandare il nostro conto in perdita.

Altra considerazione da fare in merito i rischi riguarda il capitale da utilizzare. per questo genere di investimento occorre un capitale ampio. La differenza tra i tassi di interesse è minima, ecco che occorrono migliaia di Euro per avere un rendimento decente al termine dell’investimento.

Tuttavia, attraverso il Forex Trading, sarà possibile ridurre al minimo i rischi e soprattutto utilizzare un capitale iniziale accessibile, scopriamo come nel successivo paragrafo.

Come fare Trading con il Carry Trade

Vediamo adesso come applicare questa metodologia all’interno del Trading Online.

Quando apriamo la nostra piattaforma, selezionando una coppia valutaria osserveremo che ci sarà una voce: SWAP.

Ebbene, lo Swap indica la commissione (positiva o negativa) che si paga su una valuta. Dal momento che il Forex si negozia a coppia, ci sarà uno Swap in caso di Sell ed uno in caso di Buy.

Cosa significa? Osserviamolo direttamente da un esempio grafico:

carry trade swap

In questo caso lo scenario sul cambio Aud/Jpy è duplice:

  • Sell: aprendo una posizione di vendita, ogni giorno pagheremo oltre $4 di commissione
  • Buy: aprendo una posizione di acquisto, riceveremo €1,40 ogni giorno

Questo significa che una posizione Long su AUD/JPY tenuta aperta per 10 giorni ci garantirà un profitto di €14. Oltre, ovviamente, agli eventuali profitti di mercato.

Fare Trading sul Forex con il Carry Trade vuol dire quindi selezionare le coppie valutarie con Swap positivo ed aprire le posizioni corrispondenti.

Occhio ai rischi: in particolare, lo Swap è variabile e può quindi finire in territorio negativo. Inoltre, suggeriamo di aprire posizioni su Cross con una tendenza ben definita.

carry trade

Dove studiare il CarryTrade

La strategia Carry Trading, che sfrutta le differenze nei tassi di interesse tra le valute per ottenere profitti, può essere padroneggiata facilmente con le risorse giuste. Invece di investire in costosi corsi o manuali teorici, ti consigliamo di esplorare ciò che My Trading Partner ha da offrire.

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Inoltre, potrai essere supportato con il coaching telefonico gratuito da parte di esperti, che ti guideranno passo dopo passo, rispondendo alle tue domande e aiutandoti a sviluppare una strategia su misura.

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Altre strategie da considerare

Note finali

In questa guida noi di CorsoForexTrading abbiamo spiegato nel dettaglio cos’è il Carry Trade e soprattutto come utilizzarlo per investire all’interno di una piattaforma di Trading Online.

Suggeriamo di iniziare sempre su conto Demo, al fine di prendere dimestichezza con le regole che determinano lo Swap e tutti gli altri concetti del Carry Trade.

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    FAQ

    Come fare Trading con il Carry Trade?

    La soluzione migliore è quella di osservare gli Swap valutari e puntare su quelli con percentuale positiva, aprendo operazioni direttamente dalla piattaforma.

    Fare Carry Trade sul Forex conviene?

    Come ogni strategia necessita di accorgimenti per essere resa valida e profittevole. Se ben utilizzato, il Carry Trade può regalare ottime soddisfazioni agli investitori.

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    Di claudio

    Claudio Tuteri, laureato in economia nel 2012, coltiva la sua passione per il trading fin da giovane. Attratto dalle dinamiche dei mercati finanziari, ha dedicato gli ultimi dieci anni a investire principalmente nell'azionario, affinando le sue competenze e ottenendo risultati apprezzabili. Avido lettore di riviste economiche, ha integrato la sua esperienza pratica con una solida conoscenza teorica. La sua inclinazione per la scrittura lo ha portato a coniugare le sue competenze finanziarie con la produzione di guide professionali destinate agli investitori di tutti i livelli. Grazie a questa combinazione unica di conoscenze e talenti, Claudio si è guadagnato una reputazione come esperto autorevole nel campo degli investimenti finanziari.

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